📍 Current Positions
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평단가 --
현재가 --
실시간 P&L --
수익률 --
사이즈 -- Lots
청산가 --
$1 변동 ±$2,100
Status LONG ↑
🛢️
Brent Crude Oil
XBRUSD
LONG
Size -- Lots
Entry / 청산 --
Target $100-110
Exit 전쟁 종료
🌾
Wheat
ZW
4/1 진입
Entry Date 4월 1주
Exit 7월
Expected +15~25%
Trigger 파종 시작
🌽
Corn
Corn_K6
LONG ↑
SIZE 10 Lots
ENTRY $4.6382
P&L --
EXIT 7월
🥇
Gold
XAUUSD
관찰
Status 대기
Trigger 달러 약세
Check 3/19 FOMC
Change -4%
💡 Investment Thesis
▼
🛢️
Oil Long Thesis
US-Iran 전쟁 장기화로 호르무즈 해협 봉쇄 지속. 글로벌 원유 공급 21% 차질. IEA 4억 배럴 방출에도 구조적 공급 부족 지속.
전쟁 지속 → 호르무즈 봉쇄 → 공급 부족 → 유가 상승
🌾
Grain Long Thesis
러시아 제재로 비료 가격 급등. 농부 생산비용 상승분이 봄 파종 시즌에 반영. 수확 전(7월) 가격 피크 예상.
비료값 급등 → 농가 비용↑ → 시장 선반영 → 수확 전 고점
📊
Bond Market Thesis
이례적 현상: 전쟁인데 채권 매도. 유가 급등 → 인플레 우려 → Fed 금리인하 기대 후퇴. "안전자산" < "인플레 공포"
유가 $97+ → 인플레 우려 → 채권 매도 → 금리 상승
📊 Bond Investment Scenarios
▼
2Y 금리
3.64%
+7bp
10Y 금리
4.22%
+8bp
30Y 금리
4.87%
+9bp
30% 유가 $120+ 지속
10Y → 4.5%+
TLT -5~8%
채권 숏 / 금리 상승 베팅
40% 유가 $90-110 횡보
10Y 4.0-4.3%
TLT 횡보
관망 / 단기물 선호
20% 조기 종전
10Y → 3.8%
TLT +5~10%
채권 롱 / 금리 하락 베팅
10% 스태그플레이션
10Y → 5%+
TLT -15%+
TIPS/금 선호, 채권 회피
💡 현재 포지션 권고
채권 중립~언더웨이트. 유가 하락 확인 전까지 듀레이션 축소. 단기물(2Y) 또는 TIPS 선호.
🎯 War Scenarios & Price Targets
▼
20% 걸프 시설 공격
$150-180
계산중...
이란이 사우디/UAE 석유 시설 공격 시
40% 교착 지속 (4-8주)
$95-115
계산중...
현 상황 유지, 협상 없음
25% 조기 종전 (1-2주)
$75-85
계산중...
트럼프 종전 선언, 협상 타결
15% 이란 정권 붕괴
$60-70
계산중...
내부 혁명/쿠데타 발생
⚠️ 청산가/포지션 로딩중...
📈 Position Timeline
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3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
🛢️ Oil
전쟁 종료까지 LONG
🌾 Wheat
LONG
EXIT
🌽 Corn
LONG
EXIT
🥇 Gold
달러 약세 시 진입